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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 225.00 | 793.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019.00 | 1 225.00 | 793.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 889.00 | 14 290.00 | 851 598.00 | 865 889.00 |
BZ Autres créances | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
CF Disponibilités | 268 206.00 | | 268 206.00 | 268 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 937.00 | 14 290.00 | 1 230 647.00 | 1 244 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 956.00 | 15 515.00 | 1 231 441.00 | 1 246 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 306.00 | 340.00 | | 31 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 552.00 | 30 965.00 | | 9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 150 859.00 | 141 306.00 | | 150 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 247.00 | 4 495.00 | | 2 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247.00 | 4 495.00 | | 2 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914.00 | 192.00 | | 12 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 854.00 | 79 953.00 | | 221 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 814.00 | 650 720.00 | | 594 814.00 |
EA Autres dettes | 248 751.00 | 118 693.00 | | 248 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 334.00 | 956 972.00 | | 1 078 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 441.00 | 1 102 775.00 | | 1 231 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 499.00 | | 4 139 499.00 | 4 139 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 499.00 | | 4 139 499.00 | 4 139 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 167 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 931.00 | 2 053 613.00 | | 4 170 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 378.00 | 2 022 648.00 | | 4 161 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 552.00 | 30 965.00 | | 9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 712.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 712.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 495.00 | | 2 247.00 | 4 495.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | 14 290.00 | 5 398.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | 14 290.00 | 5 398.00 | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | 14 290.00 | 7 646.00 | 9 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 290.00 | 7 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 854.00 | 221 854.00 | | 221 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 700.00 | 254 700.00 | | 254 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 129.00 | 140 129.00 | | 140 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 751.00 | 248 751.00 | | 248 751.00 |
UX Autres créances clients | 865 889.00 | 865 889.00 | | 865 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VC Groupe et associés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VI Groupe et associés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 731.00 | 976 731.00 | | 976 731.00 |
VW T.V.A. | 171 305.00 | 171 305.00 | | 171 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 334.00 | 1 078 334.00 | | 1 078 334.00 |