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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 542.00 | 14 113.00 | 45 429.00 | 59 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 902.00 | 14 113.00 | 51 789.00 | 65 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 188.00 | | 1 237 188.00 | 1 237 188.00 |
BZ Autres créances | 275 277.00 | | 275 277.00 | 275 277.00 |
CF Disponibilités | 303 398.00 | | 303 398.00 | 303 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 865.00 | | 1 815 865.00 | 1 815 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 768.00 | 14 113.00 | 1 867 654.00 | 1 881 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 444.00 | -13 603.00 | | -7 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | 6 158.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 93 418.00 | 92 555.00 | | 93 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 585 080.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 058.00 | 58 223.00 | | 511 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 135.00 | 892 093.00 | | 1 072 135.00 |
EA Autres dettes | 189 983.00 | 141 994.00 | | 189 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 235.00 | 1 677 391.00 | | 1 774 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 654.00 | 1 769 947.00 | | 1 867 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 627.00 | | 6 076 627.00 | 6 076 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 627.00 | | 6 076 627.00 | 6 076 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 243 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 379.00 | | | -12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 126.00 | 2 649 743.00 | | 6 215 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 263.00 | 2 643 584.00 | | 6 214 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863.00 | 6 158.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 647.00 | | 16 254.00 | 49 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 287.00 | | 16 254.00 | 43 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 8 627.00 | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 8 627.00 | | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 058.00 | 511 058.00 | | 511 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 203.00 | 525 203.00 | | 525 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 188.00 | 1 237 188.00 | | 1 237 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VC Groupe et associés | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 826.00 | 1 512 466.00 | 6 360.00 | 1 518 826.00 |
VW T.V.A. | 276 147.00 | 276 147.00 | | 276 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 178.00 | 1 774 178.00 | | 1 774 178.00 |