| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 353.00 | | 2 705 353.00 | 2 705 353.00 |
BZ Autres créances | 1 060 724.00 | | 1 060 724.00 | 1 060 724.00 |
CF Disponibilités | 575 458.00 | | 575 458.00 | 575 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 535.00 | | 4 341 535.00 | 4 341 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 535.00 | | 4 341 535.00 | 4 341 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 687.00 | -498.00 | | 7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 320.00 | 18 185.00 | | 162 320.00 |
DL TOTAL (I) | 280 007.00 | 117 687.00 | | 280 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 416.00 | 187 998.00 | | 958 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 803.00 | 968 011.00 | | 2 493 803.00 |
EA Autres dettes | 609 307.00 | 206 932.00 | | 609 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 528.00 | 1 363 207.00 | | 4 061 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 535.00 | 1 480 894.00 | | 4 341 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 175 876.00 | | 10 175 876.00 | 10 175 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 876.00 | | 10 175 876.00 | 10 175 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 868 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 536.00 | |
GE Autres charges | | | 407 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407 035.00 | | | 407 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 200.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 200.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 828.00 | 200.00 | | 8 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 020.00 | 10 173.00 | | 87 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 515.00 | 6 978.00 | | 84 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 127.00 | 3 260 652.00 | | 10 216 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 807.00 | 3 242 466.00 | | 10 053 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 320.00 | 18 185.00 | | 162 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 416.00 | 958 416.00 | | 958 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 139.00 | 1 100 139.00 | | 1 100 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 210.00 | 506 210.00 | | 506 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 307.00 | 609 307.00 | | 609 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 353.00 | 2 705 353.00 | | 2 705 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 236 364.00 | 236 364.00 | | 236 364.00 |
VC Groupe et associés | 823 645.00 | 823 645.00 | | 823 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 077.00 | 3 766 077.00 | | 3 766 077.00 |
VW T.V.A. | 717 585.00 | 717 585.00 | | 717 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 528.00 | 4 061 528.00 | | 4 061 528.00 |