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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 100.00 | 9 706.00 | 1 815 394.00 | 1 825 100.00 |
BZ Autres créances | 962 837.00 | | 962 837.00 | 962 837.00 |
CF Disponibilités | 471 304.00 | | 471 304.00 | 471 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 243.00 | 9 706.00 | 3 249 537.00 | 3 259 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 243.00 | 9 706.00 | 3 249 537.00 | 3 259 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 115.00 | -2 311.00 | | 118 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 309.00 | 130 427.00 | | 264 309.00 |
DL TOTAL (I) | 492 424.00 | 228 115.00 | | 492 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 215.00 | 195.00 | | 241 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 329.00 | 199 566.00 | | 675 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 836.00 | 1 229 467.00 | | 1 560 836.00 |
EA Autres dettes | 279 731.00 | 75 051.00 | | 279 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 112.00 | 1 681 559.00 | | 2 757 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 537.00 | 1 909 674.00 | | 3 249 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 785 647.00 | | 7 785 647.00 | 7 785 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 647.00 | | 7 785 647.00 | 7 785 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 101 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 311 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311 425.00 | | | 311 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 761.00 | 62 644.00 | | 106 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 496.00 | 70 572.00 | | 102 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 392.00 | 3 574 940.00 | | 7 860 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 083.00 | 3 444 513.00 | | 7 596 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 309.00 | 130 427.00 | | 264 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 706.00 | 9 706.00 | 22 706.00 | 22 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 706.00 | 9 706.00 | 22 706.00 | 22 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 706.00 | 9 706.00 | 22 706.00 | 22 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 706.00 | 22 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 329.00 | 675 329.00 | | 675 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 304.00 | 736 304.00 | | 736 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 269.00 | 306 269.00 | | 306 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 731.00 | 279 731.00 | | 279 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 286.00 | 1 786 286.00 | | 1 786 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
VB T. V. A. | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VC Groupe et associés | 790 091.00 | 790 091.00 | | 790 091.00 |
VI Groupe et associés | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 938.00 | 2 749 124.00 | 38 814.00 | 2 787 938.00 |
VW T.V.A. | 430 927.00 | 430 927.00 | | 430 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 112.00 | 2 757 112.00 | | 2 757 112.00 |