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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 837.00 | | 190 837.00 | 190 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 937.00 | | 221 937.00 | 221 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 963.00 | -4 248.00 | | 132 963.00 |
DL TOTAL (I) | 158 715.00 | 25 752.00 | | 158 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 7 199.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 222.00 | 8 639.00 | | 63 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 937.00 | 34 392.00 | | 221 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 222.00 | 8 639.00 | | 63 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 172.00 | 4 248.00 | | -2 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 963.00 | -4 248.00 | | 132 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 31 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 186 408.00 | 186 408.00 | | 186 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 793.00 | 187 793.00 | | 187 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |