| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512.00 | 6 902.00 | 5 610.00 | 12 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 692.00 | 6 902.00 | 110 790.00 | 117 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 118.00 | 6 902.00 | 181 216.00 | 188 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 338.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 644.00 | 6 422.00 | | 48 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 335.00 | 42 385.00 | | 18 335.00 |
DL TOTAL (I) | 72 479.00 | 54 144.00 | | 72 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 467.00 | 100 538.00 | | 84 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 18 723.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 2 512.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 2 267.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 738.00 | 124 040.00 | | 108 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 216.00 | 178 184.00 | | 181 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 117 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 12 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 3 875.00 | 2 408.00 | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 3 875.00 | 2 408.00 | 5 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 467.00 | 36 228.00 | 48 239.00 | 84 467.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 738.00 | 60 498.00 | 48 239.00 | 108 738.00 |