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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 443.00 | 18 848.00 | 36 595.00 | 55 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 1 534.00 | 2 765.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 742.00 | 20 382.00 | 39 359.00 | 59 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 345.00 | 2 018.00 | 39 327.00 | 41 345.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 879.00 | 2 018.00 | 46 861.00 | 48 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 620.00 | 22 400.00 | 86 221.00 | 108 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 583.00 | | | -27 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
DL TOTAL (I) | -36 513.00 | | | -36 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 475.00 | | 580 475.00 | 580 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 475.00 | | 580 475.00 | 580 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 980.00 | | | 609 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 910.00 | | | 619 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 613.00 | | 20 129.00 | 39 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | | 20 129.00 | 39 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 11 715.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 11 715.00 | | 8 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | 1 330.00 | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | 1 330.00 | | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 1 330.00 | | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 195 303.00 | | | 195 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |