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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 987.00 | 1 636.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | 3 860.00 | 1 641.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124.00 | 4 847.00 | 3 277.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 061.00 | | 81 061.00 | 81 061.00 |
BZ Autres créances | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CF Disponibilités | 757 714.00 | | 757 714.00 | 757 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 392.00 | | 963 392.00 | 963 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 516.00 | 4 847.00 | 966 669.00 | 971 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 630 310.00 | 152 582.00 | | 630 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 250.00 | 477 729.00 | | 284 250.00 |
DL TOTAL (I) | 920 060.00 | 635 811.00 | | 920 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 609.00 | 192 855.00 | | 46 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 609.00 | 192 855.00 | | 46 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 669.00 | 828 666.00 | | 966 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501.00 | 2 623.00 | | 5 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 623.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 3 737.00 | | 1 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 2 750.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
VW T.V.A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
ST Autres comptes | 2 107 549.00 | | | 2 107 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 994.00 | | | 486 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 749.00 | | | 2 111 749.00 |