| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 1 828.00 | 885.00 | 2 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 839.00 | 8 118.00 | 42 721.00 | 50 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 682.00 | 23 154.00 | 23 528.00 | 46 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 584.00 | 33 100.00 | 69 484.00 | 102 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 742.00 | | 279 742.00 | 279 742.00 |
BZ Autres créances | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 657.00 | | 517 657.00 | 517 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 241.00 | 33 100.00 | 587 141.00 | 620 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 409.00 | 59 311.00 | | 94 409.00 |
DL TOTAL (I) | 223 719.00 | 129 311.00 | | 223 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 419.00 | 79 515.00 | | 142 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 278.00 | 78 000.00 | | 111 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 883.00 | 63 119.00 | | 103 883.00 |
EA Autres dettes | | 73 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 580.00 | 349 056.00 | | 357 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 141.00 | 478 366.00 | | 587 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 738.00 | 283 262.00 | | 304 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 959 192.00 | | 959 192.00 | 959 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 304.00 | | 961 304.00 | 961 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 931.00 | 1 375.00 | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 729.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 229.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 15 644.00 | | 29 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 613.00 | 584 989.00 | | 969 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 204.00 | 525 679.00 | | 875 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 409.00 | 59 311.00 | | 94 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 066.00 | | 37 519.00 | 65 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | | 37 019.00 | 60 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 500.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 056.00 | 18 044.00 | | 15 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 905.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 17 139.00 | | 14 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 279 742.00 | 279 742.00 | | 279 742.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 419.00 | 89 577.00 | 51 748.00 | 142 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 863.00 | 303 863.00 | | 303 863.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 580.00 | 304 738.00 | 51 748.00 | 357 580.00 |