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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
084 Disponibilités | 375 450.00 | | 375 450.00 | 375 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 050.00 | | 426 050.00 | 426 050.00 |
110 Total général Actif | 615 050.00 | | 615 050.00 | 615 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
280 Produits financiers | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 454 331.00 | | | 454 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 430 000.00 | | | 430 000.00 |