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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 912.00 | 12 631.00 | 322 280.00 | 334 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 912.00 | 12 631.00 | 347 280.00 | 359 912.00 |
060 Stock marchandises | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
072 Créances – Autres | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
084 Disponibilités | 149 327.00 | | 149 327.00 | 149 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
110 Total général Actif | 550 103.00 | 12 631.00 | 537 472.00 | 550 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 407.00 | | | 351 407.00 |
230 Autres produits | 926.00 | | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 431.00 | | | -17 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
242 Autres charges externes. | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
252 Charges sociales | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
262 Autres charges | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 058.00 | | | 295 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 285 338.00 | | | 285 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 912.00 | | | 359 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 774.00 | | | 36 774.00 |