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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 219.00 | 7 166.00 | 29 053.00 | 36 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 756.00 | 16 675.00 | 219 081.00 | 235 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 974.00 | 23 840.00 | 348 134.00 | 371 974.00 |
BZ Autres créances | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 201.00 | 23 840.00 | 475 361.00 | 499 201.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
DH Report à nouveau | -15 406.00 | | | -15 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 299.00 | | | -19 299.00 |
DL TOTAL (I) | 203 441.00 | | | 203 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 361.00 | | | 475 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 652.00 | | 168 369.00 | 283 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 227.00 | | 14 992.00 | 21 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 047.00 | | 371 974.00 | 80 047.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 378.00 | | 153 377.00 | 82 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 14 165.00 | | 9 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | 5 723.00 | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 442.00 | | 8 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VB T. V. A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VC Groupe et associés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VI Groupe et associés | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 920.00 | 271 920.00 | | 271 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |