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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 47 295.00 | 7 169.00 | 40 126.00 | 47 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 250.00 | 11 245.00 | 8 006.00 | 19 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 685.00 | 19 163.00 | 125 522.00 | 144 685.00 |
BT Marchandises | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 860.00 | | 292 860.00 | 292 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 545.00 | 19 163.00 | 418 382.00 | 437 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
DL TOTAL (I) | 223 868.00 | | | 223 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 382.00 | | | 418 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 348.00 | 24 339.00 | 74 009.00 | 98 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 189.00 | 41 029.00 | 160.00 | 41 189.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 513.00 | 120 504.00 | 74 009.00 | 194 513.00 |