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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 581.00 | 41 139.00 | 72 441.00 | 113 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 199.00 | 37 986.00 | 58 214.00 | 96 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 280.00 | 79 125.00 | 851 155.00 | 930 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 633.00 | 37 507.00 | 450 126.00 | 487 633.00 |
BZ Autres créances | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CF Disponibilités | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 476.00 | 37 507.00 | 968 970.00 | 1 006 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 756.00 | 116 632.00 | 1 820 125.00 | 1 936 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 551.00 | | | 402 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 086.00 | | | 315 086.00 |
DL TOTAL (I) | 728 637.00 | | | 728 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 287.00 | | | 720 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 488.00 | | | 1 091 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 125.00 | | | 1 820 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 580.00 | | | 540 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 626.00 | | 110 201.00 | 891 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 547.00 | 930 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 209 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 384.00 | | 109 396.00 | 170 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 806.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 938.00 | 43 065.00 | 2 878.00 | 38 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 938.00 | 43 065.00 | 2 878.00 | 38 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 431 957.00 | 431 957.00 | | 431 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VB T. V. A. | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 005.00 | 168 097.00 | 550 908.00 | 719 005.00 |
VI Groupe et associés | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 248.00 | 560 248.00 | | 560 248.00 |
VW T.V.A. | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 488.00 | 540 580.00 | 550 908.00 | 1 091 488.00 |