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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 245.00 | 5 261.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 819.00 | 36 048.00 | 54 772.00 | 90 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940 105.00 | 36 293.00 | 7 903 811.00 | 7 940 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 047.00 | | 235 047.00 | 235 047.00 |
BZ Autres créances | 529 522.00 | | 529 522.00 | 529 522.00 |
CF Disponibilités | 2 762 248.00 | | 2 762 248.00 | 2 762 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 463.00 | | 3 535 463.00 | 3 535 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 568.00 | 36 293.00 | 11 439 274.00 | 11 475 568.00 |
CU Autres participations | 7 843 653.00 | | 7 843 653.00 | 7 843 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 996 032.00 | 10 996 032.00 | | 10 996 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 422.00 | | 2 666.00 |
DH Report à nouveau | 50 658.00 | 46 021.00 | | 50 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 621.00 | 4 881.00 | | 63 621.00 |
DK Provisions réglementées | 74 755.00 | 30 021.00 | | 74 755.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187 732.00 | 11 079 377.00 | | 11 187 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827.00 | 15 512.00 | | 25 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 7 152.00 | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 974.00 | 25 178.00 | | 46 974.00 |
EA Autres dettes | 157 600.00 | 134 215.00 | | 157 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 542.00 | 182 056.00 | | 251 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 439 274.00 | 11 261 434.00 | | 11 439 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 542.00 | 182 056.00 | | 251 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 115.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 115.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 776.00 | 25 759.00 | | 44 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 706.00 | 25 804.00 | | 55 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 664.00 | -25 689.00 | | -55 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | 3 463.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 668.00 | 127 854.00 | | 262 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 047.00 | 122 973.00 | | 199 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 621.00 | 4 881.00 | | 63 621.00 |