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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 611.00 | |
AH Fonds commercial | | | 638 659.00 | |
AP Constructions | | | 81 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 879 262.00 | |
BT Marchandises | | | 1 028 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 118.00 | |
BZ Autres créances | | | 151 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 518 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 770 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 649 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 053.00 | | | 269 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 972.00 | 520 053.00 | | 196 972.00 |
DL TOTAL (I) | 477 026.00 | 530 053.00 | | 477 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 894.00 | 1 154 052.00 | | 1 488 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | -962.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 934.00 | 385 293.00 | | 407 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 963.00 | 159 088.00 | | 111 963.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | 10 982.00 | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 680.00 | 1 708 454.00 | | 2 172 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 706.00 | 2 238 507.00 | | 2 649 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 720.00 | | 10 734.00 | 949 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 309.00 | | | 649 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 017.00 | | 10 734.00 | 261 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 462.00 | 34 730.00 | 81 192.00 | 46 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 3 550.00 | 5 038.00 | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 974.00 | 31 180.00 | 76 154.00 | 44 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 934.00 | 407 934.00 | | 407 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
UX Autres créances clients | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 894.00 | 197 881.00 | 776 157.00 | 988 894.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 065.00 | 223 671.00 | 39 394.00 | 263 065.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 005.00 | 1 380 992.00 | 776 157.00 | 2 172 005.00 |