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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 384.00 | 6 199.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 661.00 | 5 143.00 | 9 517.00 | 14 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 090.00 | | 234 090.00 | 234 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 682.00 | 787 202.00 | 1 011 480.00 | 1 798 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 962 040.00 | | 962 040.00 | 962 040.00 |
CF Disponibilités | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 535.00 | | 1 326 535.00 | 1 326 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 966.00 | 787 202.00 | 2 338 764.00 | 3 125 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 845 294.00 | | | 845 294.00 |
CU Autres participations | 1 503 348.00 | 751 674.00 | 751 674.00 | 1 503 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 528.00 | -381 466.00 | | -1 840 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 639.00 | -1 459 062.00 | | 97 639.00 |
DL TOTAL (I) | -1 735 889.00 | -1 833 528.00 | | -1 735 889.00 |
DP Provisions pour risques | 749.00 | 2 834.00 | | 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 749.00 | 2 834.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 134.00 | 3 607 304.00 | | 3 715 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 205.00 | 403 156.00 | | 196 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 052.00 | 110 109.00 | | 147 052.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 9 739.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 928.00 | 4 130 307.00 | | 4 060 928.00 |
ED (V) | 12 976.00 | 148 641.00 | | 12 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 764.00 | 2 448 254.00 | | 2 338 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 794.00 | 4 130 127.00 | | 345 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 170.00 | | 693 170.00 | 693 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 170.00 | | 693 170.00 | 693 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 596.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | -596.00 | | -190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 535.00 | 834 964.00 | | 1 339 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 895.00 | 2 294 026.00 | | 1 241 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 639.00 | -1 459 062.00 | | 97 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 098.00 | | 24 583.00 | 2 160 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 1 737 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 000.00 | 1 798 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | | 6 583.00 | 14 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 438.00 | | 18 000.00 | 1 755 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 16 974.00 | | 18 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 13 333.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 3 640.00 | | 1 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 834.00 | 749.00 | 2 834.00 | 2 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 674.00 | | 190 000.00 | 941 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 507.00 | 749.00 | 192 834.00 | 944 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 749.00 | 2 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 090.00 | | 234 090.00 | 234 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VC Groupe et associés | 668 216.00 | 18 127.00 | 650 089.00 | 668 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 134.00 | 114 198.00 | 1 315 652.00 | 3 715 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 451.00 | 65 246.00 | 195 205.00 | 260 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 069.00 | 118 685.00 | 1 079 384.00 | 1 198 069.00 |
VW T.V.A. | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 928.00 | 459 992.00 | 1 315 652.00 | 4 060 928.00 |