| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 752.00 | 448.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 12 282.00 | 54 511.00 | 66 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 123.00 | 78 033.00 | 57 090.00 | 135 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 680.00 | | 375 680.00 | 375 680.00 |
BZ Autres créances | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CF Disponibilités | 174 303.00 | | 174 303.00 | 174 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 879.00 | | 609 879.00 | 609 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 002.00 | 78 033.00 | 666 969.00 | 745 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DG Autres réserves | 7 316.00 | 3 822.00 | | 7 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 3 494.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 900.00 | 9 518.00 | | 10 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 745.00 | 23 369.00 | | 146 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 143 071.00 | | 131 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 523.00 | 170 386.00 | | 377 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 068.00 | 336 826.00 | | 656 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 969.00 | 396 344.00 | | 666 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 068.00 | 336 826.00 | | 656 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 233.00 | | 1 559 233.00 | 1 559 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 233.00 | | 1 559 233.00 | 1 559 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 304.00 | |
GE Autres charges | | | 62 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | 7 975.00 | | 1 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 369.00 | 20 296.00 | | 62 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 46.00 | | 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 776.00 | 46.00 | | 50 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 776.00 | -50 044.00 | | 50 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 198.00 | 1 631.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 660.00 | 538 403.00 | | 1 616 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 277.00 | 534 909.00 | | 1 615 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | 3 494.00 | | 1 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 518.00 | | 34 605.00 | 100 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | | 33 721.00 | 33 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 885.00 | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 729.00 | 33 304.00 | | 44 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 240.00 | | 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 333.00 | 21 667.00 | | 43 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 11 398.00 | | 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 375 680.00 | 375 680.00 | | 375 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 745.00 | 146 745.00 | | 146 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 944.00 | 435 944.00 | | 435 944.00 |
VW T.V.A. | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 068.00 | 656 068.00 | | 656 068.00 |