| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 1 796.00 | 2 851.00 | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 148 890.00 | | 148 890.00 | 148 890.00 |
AN Terrains | 3 150.00 | 1 484.00 | 1 667.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 302.00 | 43 820.00 | 47 482.00 | 91 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 327.00 | 53 946.00 | 137 382.00 | 191 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 125.00 | 101 045.00 | 345 080.00 | 446 125.00 |
BN En cours de production de biens | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BT Marchandises | 460 536.00 | | 460 536.00 | 460 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 024.00 | 27 531.00 | 271 494.00 | 299 024.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 202.00 | 27 531.00 | 1 020 671.00 | 1 048 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 327.00 | 128 575.00 | 1 365 751.00 | 1 494 327.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DG Autres réserves | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 253 232.00 | | | 253 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 177.00 | | | 738 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 519.00 | | | 1 112 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 751.00 | | | 1 365 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 717.00 | | | 838 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 746.00 | | 2 868 746.00 | 2 868 746.00 |
FD Production vendue biens | -51 972.00 | | -51 972.00 | -51 972.00 |
FG Production vendue services | 794 988.00 | | 794 988.00 | 794 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 761.00 | | 3 611 761.00 | 3 611 761.00 |
FM Production stockée | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 999.00 | | | 3 680 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 417.00 | | | 3 622 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 578.00 | | 113 445.00 | 352 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 898.00 | 446 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 898.00 | 285 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 248.00 | | 107 431.00 | 198 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 6 015.00 | 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 715.00 | 43 574.00 | 6 244.00 | 63 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 1 539.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 459.00 | 42 035.00 | 6 244.00 | 63 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 265 988.00 | 265 988.00 | | 265 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 177.00 | 464 374.00 | 260 470.00 | 738 177.00 |
VI Groupe et associés | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 968.00 | 351 268.00 | 1 700.00 | 352 968.00 |
VW T.V.A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 519.00 | 838 717.00 | 260 470.00 | 1 112 519.00 |