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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 429 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 223 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 652 484.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 429 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 000.00 | 829 000.00 | | 829 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 290.00 | -119 481.00 | | -133 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 951.00 | -13 809.00 | | 28 951.00 |
DL TOTAL (I) | 724 661.00 | 695 710.00 | | 724 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 887.00 | 461 725.00 | | 797 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 129 772.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 823.00 | 791 498.00 | | 927 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 484.00 | 1 487 208.00 | | 1 652 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 823.00 | 329 773.00 | | 927 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 140.00 | | | -38 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -27 988.00 | 13 809.00 | | -27 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 951.00 | -13 809.00 | | 28 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 000.00 | | 600 000.00 | 1 429 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 1 429 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 429 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 000.00 | | 600 000.00 | 1 429 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
VI Groupe et associés | 797 887.00 | 797 887.00 | | 797 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 823.00 | 927 823.00 | | 927 823.00 |