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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 1 907.00 | 813.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 320.00 | 1 907.00 | 601 413.00 | 603 320.00 |
BZ Autres créances | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
CF Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 832.00 | | 160 832.00 | 160 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 152.00 | 1 907.00 | 762 245.00 | 764 152.00 |
CU Autres participations | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 063.00 | 226 646.00 | | 343 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 273.00 | 116 417.00 | | 98 273.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 301.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 452 757.00 | 354 364.00 | | 452 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 344.00 | 392 428.00 | | 307 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 000.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 488.00 | 394 428.00 | | 309 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 245.00 | 748 791.00 | | 762 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 179.00 | 125 281.00 | | 106 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906.00 | 8 864.00 | | 7 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 273.00 | 116 417.00 | | 98 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 320.00 | | | 603 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 544.00 | | 1 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | 544.00 | | 1 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | 120.00 | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 120.00 | | 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 344.00 | 86 282.00 | 221 062.00 | 307 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 488.00 | 88 426.00 | 221 062.00 | 309 488.00 |