| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
040 Immobilisations financières | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 798.00 | 6 600.00 | 89 198.00 | 95 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
110 Total général Actif | 113 582.00 | 6 600.00 | 106 982.00 | 113 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 982.00 | |
AB Frais d’établissement | 22 615.00 | 2 638.00 | 19 976.00 | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 597.00 | 10 012.00 | 108 586.00 | 118 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 691.00 | 456.00 | 9 236.00 | 9 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 126.00 | 13 106.00 | 224 020.00 | 237 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 483.00 | 13 106.00 | 406 378.00 | 419 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DH Report à nouveau | | -1 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 523.00 | 5 015.00 | | 216 523.00 |
DL TOTAL (I) | 224 612.00 | 8 089.00 | | 224 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 270.00 | 92 799.00 | | 65 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 3 149.00 | | 31 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | 2 945.00 | | 6 024.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 766.00 | 98 893.00 | | 181 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 378.00 | 106 983.00 | | 406 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
FD Production vendue biens | | | 184 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 545.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 318.00 | 12 000.00 | | 413 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 795.00 | 6 985.00 | | 196 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 523.00 | 5 015.00 | | 216 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 13 106.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | 2 638.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503.00 | 11 208.00 | 62 295.00 | 73 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 694.00 | 36 744.00 | 950.00 | 37 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 766.00 | 119 471.00 | 62 295.00 | 181 766.00 |