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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 309.00 | 136.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 746.00 | 1 003.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194.00 | 3 055.00 | 1 139.00 | 4 194.00 |
BT Marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 235.00 | 3 055.00 | 61 180.00 | 64 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 910.00 | | | -35 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 529.00 | -35 910.00 | | -26 529.00 |
DL TOTAL (I) | -61 438.00 | -34 910.00 | | -61 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 976.00 | 48 246.00 | | 92 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 078.00 | 11 063.00 | | 10 078.00 |
EA Autres dettes | 19 564.00 | 6 474.00 | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 618.00 | 67 283.00 | | 122 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 180.00 | 32 373.00 | | 61 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 1 398.00 | | 1 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 815.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 583.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UX Autres créances clients | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |