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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 007.00 | 408.00 | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 307 632.00 | 35 000.00 | 7 272 632.00 | 7 307 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 971 005.00 | 41 007.00 | 58 929 998.00 | 58 971 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
BZ Autres créances | 1 744 612.00 | | 1 744 612.00 | 1 744 612.00 |
CF Disponibilités | 3 963 991.00 | | 3 963 991.00 | 3 963 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 403.00 | | 5 902 403.00 | 5 902 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 873 408.00 | 41 007.00 | 64 832 401.00 | 64 873 408.00 |
CU Autres participations | 51 659 464.00 | 5 000.00 | 51 654 464.00 | 51 659 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 213 616.00 | 8 187 185.00 | | 9 213 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577 669.00 | 10 668 507.00 | | 12 577 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 915.00 | | | 2 989 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434 941.00 | 3 147 915.00 | | 3 434 941.00 |
DK Provisions réglementées | 36 523.00 | 6 245.00 | | 36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 28 410 664.00 | 22 009 853.00 | | 28 410 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 632 359.00 | 4 305 000.00 | | 4 632 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048 857.00 | 27 166 933.00 | | 26 048 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 513.00 | 3 389 800.00 | | 4 950 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 765.00 | 122 137.00 | | 213 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 739.00 | 32 703.00 | | 565 739.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 5 051.00 | | 6 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 3 125.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 421 737.00 | 35 024 749.00 | | 36 421 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 832 401.00 | 57 034 602.00 | | 64 832 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124 461.00 | 7 869 433.00 | | 5 124 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 266.00 | | 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 950 513.00 | | | 4 950 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 161.00 | | 679 161.00 | 679 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 161.00 | | 679 161.00 | 679 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 21 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 277.00 | 135 889.00 | | 30 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 277.00 | 395 551.00 | | 30 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 277.00 | -265 907.00 | | -30 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 443.00 | -755 777.00 | | -256 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 994.00 | 6 439 298.00 | | 5 461 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 053.00 | 3 291 383.00 | | 2 027 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434 941.00 | 3 147 915.00 | | 3 434 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 470 806.00 | | 14 267 938.00 | 49 470 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 756 538.00 | 58 969 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 4 756 538.00 | 58 971 005.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 458 191.00 | | 14 267 938.00 | 49 458 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 112.00 | | 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | -360.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 472.00 | | 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 245.00 | 30 277.00 | | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 245.00 | 30 277.00 | | 46 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 632 359.00 | | 4 632 359.00 | 4 632 359.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950 513.00 | | 4 950 513.00 | 4 950 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512 392.00 | 512 392.00 | | 512 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 307 632.00 | | 7 307 632.00 | 7 307 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 152 203.00 | 152 203.00 | | 152 203.00 |
VB T. V. A. | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 336.00 | 1 605 336.00 | | 1 605 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 048 029.00 | 4 334 101.00 | 21 713 928.00 | 26 048 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 794 026.00 | | | 1 794 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 323.00 | | | 2 904 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246 698.00 | 1 936 572.00 | 7 310 126.00 | 9 246 698.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 421 261.00 | 5 124 461.00 | 31 296 801.00 | 36 421 261.00 |