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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 231.00 | | 418 231.00 | 418 231.00 |
BZ Autres créances | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
CF Disponibilités | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 514.00 | | 551 514.00 | 551 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 514.00 | | 551 514.00 | 551 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126.00 | 220 415.00 | | 15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 126 383.00 | 221 415.00 | | 126 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 971.00 | 1 017.00 | | 384 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 960.00 | 33 148.00 | | 30 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | 90 553.00 | | 9 121.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 130.00 | 333 515.00 | | 425 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 514.00 | 554 930.00 | | 551 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 285.00 | 333 515.00 | | 71 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
FM Production stockée | | | -79 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 85 717.00 | | 5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 312.00 | 348 523.00 | | 39 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 186.00 | 128 109.00 | | 24 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 126.00 | 220 415.00 | | 15 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 730.00 | 30 885.00 | 161 563.00 | 384 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 130.00 | 71 285.00 | 161 563.00 | 425 130.00 |