| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 126.00 | 874.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 827.00 | 1 591.00 | 2 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 418.00 | 1 953.00 | 2 465.00 | 4 418.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
110 Total général Actif | 65 314.00 | 1 953.00 | 63 361.00 | 65 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 979.00 | 75 453.00 | | 97 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 858.00 | 1 859.00 | | 4 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 337.00 | 77 330.00 | | 107 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 383.00 | 27 180.00 | | 28 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | -875.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 714.00 | 1 406.00 | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 26 692.00 | 25 565.00 | | 26 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -81.00 | 136.00 | | -81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 942.00 | 12 928.00 | | 12 942.00 |
252 Charges sociales | 5 512.00 | 5 357.00 | | 5 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 680.00 | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 970.00 | 72 382.00 | | 76 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 367.00 | 4 947.00 | | 30 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 5 136.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 574.00 | -189.00 | | 26 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |