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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342 942.00 | 56 942.00 | 286 001.00 | 342 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 633.00 | 56 179.00 | 129 455.00 | 185 633.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 676.00 | 113 121.00 | 415 555.00 | 528 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 904 541.00 | | 904 541.00 | 904 541.00 |
084 Disponibilités | 531 197.00 | | 531 197.00 | 531 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 457 599.00 | | 1 457 599.00 | 1 457 599.00 |
110 Total général Actif | 1 986 274.00 | 113 121.00 | 1 873 154.00 | 1 986 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 435 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 716 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 584 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 748 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 873 154.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 425.00 | | | 271 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |