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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 464.00 | 42 178.00 | 20 286.00 | 62 464.00 |
040 Immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 754.00 | 42 178.00 | 217 576.00 | 259 754.00 |
060 Stock marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
110 Total général Actif | 331 006.00 | 42 178.00 | 288 827.00 | 331 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 289.00 | 201 019.00 | | 246 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 102.00 | 30 666.00 | | 64 102.00 |
230 Autres produits | | 398.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 391.00 | 232 083.00 | | 310 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 747.00 | 56 744.00 | | 61 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | 375.00 | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 935.00 | 1 768.00 | | 1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 85 856.00 | 65 086.00 | | 85 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 659.00 | | 4 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 284.00 | 65 248.00 | | 60 284.00 |
252 Charges sociales | 10 896.00 | 9 909.00 | | 10 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 319.00 | 15 611.00 | | 16 319.00 |
262 Autres charges | | 796.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 015.00 | 216 196.00 | | 242 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 376.00 | 15 887.00 | | 68 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
294 Charges financières | 2 489.00 | 1 710.00 | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 887.00 | 14 036.00 | | 65 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 195.00 | | | 255 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 654.00 | | | 12 654.00 |