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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 280.00 | 1 638.00 | 3 642.00 | 5 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 1 875.00 | 6 886.00 | 8 761.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 401.00 | 3 513.00 | 10 888.00 | 14 401.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
084 Disponibilités | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
110 Total général Actif | 145 221.00 | 3 513.00 | 141 708.00 | 145 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 016 227.00 | 496 972.00 | | 1 016 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 714.00 | 19 351.00 | | 714.00 |
230 Autres produits | 405.00 | 12.00 | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 347.00 | 516 335.00 | | 1 017 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 203.00 | 340 014.00 | | 744 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 118 450.00 | 103 115.00 | | 118 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 1 276.00 | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 946.00 | 46 378.00 | | 103 946.00 |
252 Charges sociales | 35 604.00 | 6 893.00 | | 35 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | 995.00 | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 891.00 | 498 695.00 | | 997 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 455.00 | 17 640.00 | | 19 455.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 32.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 90.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 2 641.00 | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 336.00 | 14 877.00 | | 15 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 257.00 | | | 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |