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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708.00 | 22 990.00 | 69 717.00 | 92 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 806.00 | 7 944.00 | 95 863.00 | 103 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 164.00 | 30 934.00 | 526 230.00 | 557 164.00 |
BT Marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 150 737.00 | | 150 737.00 | 150 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 980.00 | 30 934.00 | 714 046.00 | 744 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
DL TOTAL (I) | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 451.00 | | | 450 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 654.00 | | | 607 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 046.00 | | | 714 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 577.00 | | | 278 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 557 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 196 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 006.00 | 72.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 006.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 196.00 | 61 119.00 | 264 004.00 | 390 196.00 |
VI Groupe et associés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
VP Divers | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 654.00 | 278 577.00 | 264 004.00 | 607 654.00 |