| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 276 626.00 | | 1 276 626.00 | 1 276 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 276 626.00 | | 1 276 626.00 | 1 276 626.00 |
060 Stock marchandises | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
072 Créances – Autres | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 283 759.00 | 27 588.00 | 256 171.00 | 283 759.00 |
084 Disponibilités | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 770.00 | 27 588.00 | 483 182.00 | 510 770.00 |
110 Total général Actif | 1 787 396.00 | 27 588.00 | 1 759 808.00 | 1 787 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 718 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 759 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 119 196.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 74 000.00 | -119 196.00 | | 74 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 725.00 | 138 804.00 | | 5 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 001.00 | 138 804.00 | | 80 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 333.00 | -138 804.00 | | -4 333.00 |
280 Produits financiers | 4 175.00 | 31 782.00 | | 4 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | 1 651 746.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 27 588.00 | 121.00 | | 27 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 550 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 948.00 | 7 264.00 | | 40 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 306.00 | -12 661.00 | | 181 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275 626.00 | | | 275 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 626.00 | | | 275 626.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 588.00 | | | 27 588.00 |