| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | 544.00 | 1 260.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804.00 | 544.00 | 1 260.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 062.00 | 2 341.00 | 782 720.00 | 785 062.00 |
BZ Autres créances | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
CF Disponibilités | 237 402.00 | | 237 402.00 | 237 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 267.00 | 2 341.00 | 1 235 926.00 | 1 238 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 072.00 | 2 885.00 | 1 237 186.00 | 1 240 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 195.00 | -8 244.00 | | -2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 017.00 | 6 049.00 | | 8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 105 822.00 | 97 804.00 | | 105 822.00 |
DP Provisions pour risques | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 267.00 | 27 657.00 | | 295 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 174.00 | 227 264.00 | | 656 174.00 |
EA Autres dettes | 164 566.00 | 22 222.00 | | 164 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 449.00 | 277 143.00 | | 1 116 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 186.00 | 374 948.00 | | 1 237 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 656.00 | | 3 903 656.00 | 3 903 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 656.00 | | 3 903 656.00 | 3 903 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 914.00 | |
GE Autres charges | | | 156 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 146.00 | | | 156 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 005.00 | 839 732.00 | | 3 922 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 988.00 | 833 682.00 | | 3 913 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 017.00 | 6 049.00 | | 8 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992.00 | | 812.00 | 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | 812.00 | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 307.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 307.00 | | 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 914.00 | | |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 2 341.00 | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 2 341.00 | 461.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 17 255.00 | 461.00 | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 255.00 | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 267.00 | 295 267.00 | | 295 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 529.00 | 276 529.00 | | 276 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
UX Autres créances clients | 785 062.00 | 785 062.00 | | 785 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VC Groupe et associés | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 864.00 | 1 000 864.00 | | 1 000 864.00 |
VW T.V.A. | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 449.00 | 1 116 449.00 | | 1 116 449.00 |