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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 659.00 | 2 066.00 | 5 593.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659.00 | 2 066.00 | 5 593.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 065.00 | 917.00 | 850 148.00 | 851 065.00 |
BZ Autres créances | 119 754.00 | | 119 754.00 | 119 754.00 |
CF Disponibilités | 521 404.00 | | 521 404.00 | 521 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 225.00 | 917.00 | 1 491 307.00 | 1 492 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 885.00 | 2 983.00 | 1 496 901.00 | 1 499 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 674.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | 21 010.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 130 048.00 | 126 685.00 | | 130 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 330.00 | 19 021.00 | | 269 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 516.00 | 70 342.00 | | 296 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 162.00 | 367 458.00 | | 750 162.00 |
EA Autres dettes | 50 843.00 | 12 952.00 | | 50 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 852.00 | 469 775.00 | | 1 366 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 901.00 | 596 461.00 | | 1 496 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 379.00 | | 3 728 379.00 | 3 728 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 379.00 | | 3 728 379.00 | 3 728 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 148 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 312.00 | 1 039 101.00 | | 3 745 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 949.00 | 1 018 091.00 | | 3 741 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363.00 | 21 010.00 | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 917.00 | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 917.00 | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 917.00 | 261.00 | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 516.00 | 296 516.00 | | 296 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 714.00 | 340 714.00 | | 340 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
UX Autres créances clients | 849 965.00 | 849 965.00 | | 849 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VC Groupe et associés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VI Groupe et associés | 269 330.00 | 269 330.00 | | 269 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 820.00 | 969 720.00 | 1 100.00 | 970 820.00 |
VW T.V.A. | 213 879.00 | 213 879.00 | | 213 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 852.00 | 1 366 852.00 | | 1 366 852.00 |