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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 995.00 | 48 723.00 | 1 300 271.00 | 1 348 995.00 |
BZ Autres créances | 337 995.00 | | 337 995.00 | 337 995.00 |
CF Disponibilités | 271 975.00 | | 271 975.00 | 271 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 966.00 | 48 723.00 | 1 910 242.00 | 1 958 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 966.00 | 48 723.00 | 1 910 242.00 | 1 958 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 086.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 666.00 | 71 569.00 | | 116 666.00 |
DL TOTAL (I) | 289 323.00 | 172 656.00 | | 289 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 269.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 234.00 | 93 233.00 | | 369 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 555.00 | 600 176.00 | | 1 112 555.00 |
EA Autres dettes | 139 070.00 | 44 930.00 | | 139 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 919.00 | 738 609.00 | | 1 620 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 242.00 | 911 265.00 | | 1 910 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780 001.00 | | 4 780 001.00 | 4 780 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 001.00 | | 4 780 001.00 | 4 780 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 345.00 | |
GE Autres charges | | | 191 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 267.00 | 31 744.00 | | 44 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 075.00 | 33 303.00 | | 41 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 499.00 | 1 763 104.00 | | 4 794 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 833.00 | 1 691 535.00 | | 4 677 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 666.00 | 71 569.00 | | 116 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 47 345.00 | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 47 345.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 47 345.00 | | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 234.00 | 369 234.00 | | 369 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 475.00 | 515 475.00 | | 515 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 011.00 | 1 332 011.00 | | 1 332 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
VB T. V. A. | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VC Groupe et associés | 254 131.00 | 254 131.00 | | 254 131.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 990.00 | 1 670 007.00 | 16 983.00 | 1 686 990.00 |
VW T.V.A. | 314 125.00 | 314 125.00 | | 314 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 919.00 | 1 620 919.00 | | 1 620 919.00 |