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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 564.00 | | 494 564.00 | 494 564.00 |
BZ Autres créances | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CF Disponibilités | 306 167.00 | | 306 167.00 | 306 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 486.00 | | 838 486.00 | 838 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 486.00 | | 838 486.00 | 838 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 730.00 | 2 744.00 | | 32 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 29 986.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 146 377.00 | 142 730.00 | | 146 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 403.00 | 54 890.00 | | 140 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 777.00 | 461 609.00 | | 534 777.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 109.00 | 520 328.00 | | 692 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 486.00 | 663 059.00 | | 838 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 893.00 | | 1 511 893.00 | 1 511 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 893.00 | | 1 511 893.00 | 1 511 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 12.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 12.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | 12.00 | | -5 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 551.00 | 1 461 287.00 | | 1 514 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 905.00 | 1 431 301.00 | | 1 510 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | 29 986.00 | | 3 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 403.00 | 140 403.00 | | 140 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 609.00 | 256 609.00 | | 256 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 489.00 | 141 489.00 | | 141 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 494 564.00 | 494 564.00 | | 494 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 318.00 | 532 318.00 | | 532 318.00 |
VW T.V.A. | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 109.00 | 692 109.00 | | 692 109.00 |