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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 541.00 | 96 104.00 | 37 437.00 | 133 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 402.00 | 35 339.00 | 13 062.00 | 48 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 044.00 | 131 443.00 | 127 600.00 | 259 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
BN En cours de production de biens | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 967.00 | 58 098.00 | 853 869.00 | 911 967.00 |
BZ Autres créances | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 201.00 | 58 098.00 | 1 207 103.00 | 1 265 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 245.00 | 189 541.00 | 1 334 704.00 | 1 524 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 929.00 | | | -22 929.00 |
DL TOTAL (I) | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 448.00 | | | 375 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 913.00 | | | 1 218 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 704.00 | | | 1 334 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 973.00 | | | 1 152 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 315.00 | | | 216 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 792.00 | | 41 752.00 | 218 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 259 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 218.00 | | 24 726.00 | 157 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | 17 027.00 | 19 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 213.00 | 20 231.00 | 131 444.00 | 111 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 213.00 | 20 231.00 | 131 444.00 | 111 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 448.00 | 375 448.00 | | 375 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 312.00 | 254 312.00 | | 254 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
UX Autres créances clients | 911 967.00 | 911 967.00 | | 911 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 932.00 | 40 992.00 | 65 940.00 | 106 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
VP Divers | 173 231.00 | 173 231.00 | | 173 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 665.00 | 1 092 787.00 | 31 877.00 | 1 124 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 913.00 | 1 152 974.00 | 65 940.00 | 1 218 913.00 |