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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 081.00 | | 1 508 081.00 | 1 508 081.00 |
CF Disponibilités | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 213.00 | | 1 553 213.00 | 1 553 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490 801.00 | | 1 490 801.00 | 1 490 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 435.00 | | | 171 435.00 |
DH Report à nouveau | | -43 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 155.00 | 214 789.00 | | 215 155.00 |
DL TOTAL (I) | 388 790.00 | 173 635.00 | | 388 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 242.00 | 1 256 831.00 | | 1 073 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 190.00 | 213 637.00 | | 89 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 943.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 423.00 | 1 472 410.00 | | 1 164 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 213.00 | 1 646 045.00 | | 1 553 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 307.00 | 238 940.00 | | 237 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 152.00 | 24 151.00 | | 22 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 155.00 | 214 789.00 | | 215 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 242.00 | 81 781.00 | 333 073.00 | 1 073 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
UX Autres créances clients | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 423.00 | 172 962.00 | 333 073.00 | 1 164 423.00 |