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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 075.00 | 1.00 | 1 599 074.00 | 1 599 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 604.00 | 1.00 | 1 614 603.00 | 1 614 604.00 |
CU Autres participations | 1 599 074.00 | | 1 599 074.00 | 1 599 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 616.00 | -15 039.00 | | -17 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 907.00 | -2 578.00 | | -44 907.00 |
DK Provisions réglementées | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
DL TOTAL (I) | 88 232.00 | 32 384.00 | | 88 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 196.00 | 655 838.00 | | 604 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 442.00 | 205 000.00 | | 875 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 048.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 40 289.00 | 66 667.00 | | 40 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 371.00 | 937 553.00 | | 1 526 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 603.00 | 969 937.00 | | 1 614 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 767.00 | 937 553.00 | | 1 028 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 907.00 | 22 578.00 | | 44 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 907.00 | -2 578.00 | | -44 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 160.00 | | 1 599 076.00 | 920 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 160.00 | 1 599 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 161.00 | 1 599 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 160.00 | | 1 599 074.00 | 920 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 196.00 | 106 592.00 | 440 043.00 | 604 196.00 |
VI Groupe et associés | 875 442.00 | 875 442.00 | | 875 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 371.00 | 1 028 767.00 | 440 043.00 | 1 526 371.00 |