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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 561.00 | | 374 561.00 | 374 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 874.00 | 11 520.00 | 3 354.00 | 14 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 996.00 | 175 244.00 | 125 752.00 | 300 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 777.00 | 186 763.00 | 560 014.00 | 746 777.00 |
BT Marchandises | 612 893.00 | | 612 893.00 | 612 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 644 366.00 | | 644 366.00 | 644 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 036.00 | | 1 316 036.00 | 1 316 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 813.00 | 186 763.00 | 1 876 050.00 | 2 062 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 827.00 | 275 389.00 | | 380 827.00 |
DL TOTAL (I) | 410 847.00 | 305 410.00 | | 410 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 628.00 | 683 292.00 | | 536 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 210.00 | 727 128.00 | | 741 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 442.00 | 51 293.00 | | 74 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 4 800.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 111 578.00 | 120 369.00 | | 111 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 202.00 | 1 586 882.00 | | 1 465 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 050.00 | 1 892 292.00 | | 1 876 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 202.00 | 1 586 882.00 | | 1 465 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 383.00 | | 14 394.00 | 732 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 561.00 | | | 374 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 510.00 | | 13 505.00 | 323 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 312.00 | | 889.00 | 34 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 421.00 | 52 343.00 | | 134 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 421.00 | 52 343.00 | | 134 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 210.00 | 741 210.00 | | 741 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VI Groupe et associés | 536 628.00 | 536 628.00 | | 536 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 978.00 | 58 777.00 | 35 201.00 | 93 978.00 |
VW T.V.A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 202.00 | 1 465 202.00 | | 1 465 202.00 |