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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
CU Autres participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | -522.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | 8 043.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 57 596.00 | 12 521.00 | | 57 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 600.00 | 233 142.00 | | 198 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 419.00 | 22 373.00 | | 22 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 400.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 307.00 | 255 915.00 | | 221 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 903.00 | 268 436.00 | | 278 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 877.00 | 57 504.00 | | 57 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 33 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925.00 | 24 957.00 | | 4 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 075.00 | 8 043.00 | | 45 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 249.00 | | 2.00 | 252 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 252 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 252 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 249.00 | | 2.00 | 252 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 600.00 | 35 170.00 | 144 777.00 | 198 600.00 |
VI Groupe et associés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 307.00 | 57 877.00 | 144 777.00 | 221 307.00 |