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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 85.00 | 65.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 989.00 | 9 974.00 | 37 015.00 | 46 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 439.00 | 10 059.00 | 37 380.00 | 47 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CF Disponibilités | 701 215.00 | | 701 215.00 | 701 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 958.00 | | 714 958.00 | 714 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 397.00 | 10 059.00 | 752 338.00 | 762 397.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 084.00 | 149 112.00 | | 235 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 763.00 | 235 973.00 | | 209 763.00 |
DL TOTAL (I) | 450 347.00 | 390 584.00 | | 450 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 992.00 | 230 629.00 | | 145 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 831.00 | 44 662.00 | | 67 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 8 972.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | 87 632.00 | | 32 623.00 |
EA Autres dettes | 50 136.00 | 27 377.00 | | 50 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 991.00 | 399 272.00 | | 301 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 338.00 | 789 857.00 | | 752 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 183.00 | 253 280.00 | | 216 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 741.00 | | 1 284 741.00 | 1 284 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 741.00 | | 1 284 741.00 | 1 284 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 449.00 | | | 259 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 449.00 | | | 259 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 283.00 | | | -110 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 484.00 | 90 805.00 | | 78 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 289.00 | 1 279 011.00 | | 1 438 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 526.00 | 1 043 038.00 | | 1 228 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 763.00 | 235 973.00 | | 209 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 861.00 | | 29 931.00 | 315 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 353.00 | 47 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 786.00 | 47 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | | 29 931.00 | 90 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 644.00 | 16 340.00 | 38 926.00 | 32 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 79.00 | 200.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 522.00 | 16 262.00 | 38 726.00 | 32 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 992.00 | 60 184.00 | 85 808.00 | 145 992.00 |
VI Groupe et associés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 991.00 | 216 183.00 | 85 808.00 | 301 991.00 |