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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 094.00 | 337.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431.00 | 2 094.00 | 337.00 | 2 431.00 |
BP En cours de production de services | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 495.00 | | 1 054 495.00 | 1 054 495.00 |
BZ Autres créances | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CF Disponibilités | 533 778.00 | | 533 778.00 | 533 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 659.00 | | 1 724 659.00 | 1 724 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 089.00 | 2 094.00 | 1 724 996.00 | 1 727 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 738.00 | 68 752.00 | | 173 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 874.00 | 454 986.00 | | 486 874.00 |
DL TOTAL (I) | 668 612.00 | 531 738.00 | | 668 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 6 489.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 75 524.00 | | 36 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 939.00 | 118 682.00 | | 221 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 900.00 | | | 754 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 384.00 | 200 695.00 | | 1 016 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 996.00 | 752 433.00 | | 1 724 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 384.00 | 200 695.00 | | 1 016 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 810.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 810.00 | | 1 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 900.00 | 754 900.00 | | 754 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 495.00 | 1 054 495.00 | | 1 054 495.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 474.00 | 1 143 474.00 | | 1 143 474.00 |
VW T.V.A. | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 384.00 | 1 016 384.00 | | 1 016 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 435.00 | 76 320.00 | | 133 435.00 |
ST Autres comptes | 34 740.00 | 46 608.00 | | 34 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 153.00 | 13 000.00 | | 9 153.00 |
YT Sous‐traitance | 772 981.00 | 968 176.00 | | 772 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 091.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 1 091.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 498.00 | 456 550.00 | | 343 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 703.00 | 73 794.00 | | 89 703.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 309.00 | 1 104 104.00 | | 950 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |