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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 722 615.00 | 660 000.00 | 3 062 615.00 | 3 722 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 809.00 | 41 742.00 | 213 067.00 | 254 809.00 |
BZ Autres créances | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
CF Disponibilités | 557 876.00 | | 557 876.00 | 557 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 906.00 | 701 742.00 | 4 109 164.00 | 4 810 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 906.00 | 701 742.00 | 4 109 164.00 | 4 810 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 790.00 | 5 028.00 | | -4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 18 238.00 | 23 028.00 | | 18 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 107.00 | 19 592.00 | | 20 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 621.00 | 3 813 628.00 | | 1 743 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 425.00 | 1 861 875.00 | | 1 873 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 12 471.00 | | 52 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 053.00 | 18 172.00 | | 276 053.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 036.00 | 101 078.00 | | 108 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 926.00 | 5 826 816.00 | | 4 090 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 164.00 | 5 849 844.00 | | 4 109 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 926.00 | 5 826 816.00 | | 4 090 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743 621.00 | 3 813 628.00 | | 1 743 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 660 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 331.00 | 21 968.00 | 69 557.00 | 89 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 331.00 | 681 968.00 | 69 557.00 | 89 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 331.00 | 681 968.00 | 69 557.00 | 89 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 968.00 | 69 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
UX Autres créances clients | 204 719.00 | 204 719.00 | | 204 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VB T. V. A. | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 621.00 | 1 743 621.00 | | 1 743 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 693.00 | 1 851 693.00 | | 1 851 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 416.00 | 530 416.00 | | 530 416.00 |
VW T.V.A. | 274 611.00 | 274 611.00 | | 274 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 926.00 | 4 090 926.00 | | 4 090 926.00 |