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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 204.00 | 2 596.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 864.00 | 204.00 | 494 660.00 | 494 864.00 |
CF Disponibilités | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 000.00 | 204.00 | 536 797.00 | 537 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
CU Autres participations | 477 681.00 | | 477 681.00 | 477 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 265.00 | 13 917.00 | | 96 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 268.00 | 82 348.00 | | 91 268.00 |
DK Provisions réglementées | 15 704.00 | 11 167.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 214 237.00 | 118 430.00 | | 214 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 399.00 | 344 033.00 | | 310 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | 70 168.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 960.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 559.00 | 415 161.00 | | 322 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 797.00 | 533 594.00 | | 536 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 964.00 | -104.00 | | 45 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | -4 537.00 | | -4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 999.00 | 89 999.00 | | 99 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731.00 | 7 651.00 | | 8 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 268.00 | 82 348.00 | | 91 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 032.00 | | | 532 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 168.00 | 494 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 168.00 | 494 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 032.00 | | | 532 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 167.00 | 4 537.00 | | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 279.00 | 4 628.00 | | 11 279.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 399.00 | 33 803.00 | 136 915.00 | 310 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183.00 | 14 383.00 | 2 800.00 | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 559.00 | 45 964.00 | 136 915.00 | 322 559.00 |