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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 244.00 | 19 527.00 | 43 717.00 | 63 244.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 2 554.00 | 2 489.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 047.00 | 11 619.00 | 56 428.00 | 68 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 212.00 | 33 699.00 | 1 073 512.00 | 1 107 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 539.00 | | 397 539.00 | 397 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 465.00 | | 463 465.00 | 463 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 677.00 | 33 699.00 | 1 536 978.00 | 1 570 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 581.00 | 39 499.00 | | 111 581.00 |
DL TOTAL (I) | 168 080.00 | 56 499.00 | | 168 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 007 539.00 | 1 055 372.00 | | 1 007 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 111.00 | 46 075.00 | | 63 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 12 971.00 | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 208.00 | 162 920.00 | | 234 208.00 |
EA Autres dettes | 50 628.00 | 8 996.00 | | 50 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 898.00 | 1 286 333.00 | | 1 368 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 978.00 | 1 342 832.00 | | 1 536 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 19 062.00 | | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 11 605.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 7 457.00 | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 207.00 | 234 207.00 | | 234 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 539.00 | 66 551.00 | 276 144.00 | 1 007 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 898.00 | 427 910.00 | 276 144.00 | 1 368 898.00 |