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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 282.00 | 951.00 | 1 331.00 | 2 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 610.00 | 4 513.00 | 17 097.00 | 21 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 392.00 | 5 464.00 | 19 928.00 | 25 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
072 Créances – Autres | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
084 Disponibilités | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
110 Total général Actif | 96 433.00 | 5 464.00 | 90 969.00 | 96 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 466.00 | | | 197 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 454.00 | | | 226 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |