| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 877.00 | 82.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 8 700.00 | 33 272.00 | 41 973.00 |
040 Immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 633.00 | 9 578.00 | 134 055.00 | 143 633.00 |
060 Stock marchandises | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 224.00 | | 253 224.00 | 253 224.00 |
110 Total général Actif | 396 857.00 | 9 578.00 | 387 279.00 | 396 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 687.00 | | | 820 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 687.00 | | | 820 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 143.00 | | | 682 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 371.00 | | | -59 371.00 |
242 Autres charges externes. | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
252 Charges sociales | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 419.00 | | | 772 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 969.00 | | | 95 969.00 |