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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 408.00 | 17 163.00 | 25 246.00 | 42 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 208.00 | 17 163.00 | 345 046.00 | 362 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 268.00 | 2 268.00 | 60 000.00 | 62 268.00 |
BZ Autres créances | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
CF Disponibilités | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 100.00 | 2 268.00 | 247 832.00 | 250 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 308.00 | 19 431.00 | 592 877.00 | 612 308.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
DL TOTAL (I) | 248 228.00 | | | 248 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 326.00 | | | 261 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EA Autres dettes | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 649.00 | | | 344 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 877.00 | | | 592 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 550.00 | | 9 023.00 | 354 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 362 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 42 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | | 9 023.00 | 34 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 8 196.00 | 706.00 | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | 8 196.00 | 706.00 | 9 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 2 268.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 2 268.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 2 268.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
UX Autres créances clients | 62 268.00 | 58 999.00 | 3 269.00 | 62 268.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 326.00 | 26 578.00 | 108 734.00 | 261 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VP Divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 924.00 | 172 655.00 | 3 269.00 | 175 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 649.00 | 109 901.00 | 108 734.00 | 344 649.00 |