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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
BZ Autres créances | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
CF Disponibilités | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 191.00 | | 132 191.00 | 132 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 191.00 | | 4 482 191.00 | 4 482 191.00 |
CU Autres participations | 3 801 000.00 | | 3 801 000.00 | 3 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 547.00 | | | 308 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 308.00 | | | 4 437 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 191.00 | | | 4 482 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 546.00 | 113 546.00 | 549 000.00 | 662 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |