| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 1 530.00 | 6 530.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 6 046.00 | 11 431.00 | 17 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 217.00 | 7 576.00 | 83 641.00 | 91 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BZ Autres créances | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CF Disponibilités | 483 285.00 | | 483 285.00 | 483 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 685.00 | | 508 685.00 | 508 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 902.00 | 7 576.00 | 592 326.00 | 599 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DH Report à nouveau | | 5 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 027.00 | 65 503.00 | | 196 027.00 |
DL TOTAL (I) | 359 302.00 | 231 134.00 | | 359 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 431.00 | 65 915.00 | | 61 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035.00 | 11 161.00 | | 18 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 9 846.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 325.00 | 39 810.00 | | 123 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 22 272.00 | 5 276.00 | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 024.00 | 132 008.00 | | 233 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 326.00 | 363 142.00 | | 592 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 12 067.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 91 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | | 9 217.00 | 16 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 4 193.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 4 193.00 | | 3 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 431.00 | 4 513.00 | 18 349.00 | 61 431.00 |
VI Groupe et associés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VW T.V.A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 024.00 | 176 107.00 | 18 349.00 | 233 024.00 |